Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP

Dati di base

ISIN CH0461413921
Numero di valore 46141392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund United Kingdom GT GBP
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.98 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 130.88 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 135.29 GBP 17.10.2024
Min 52 settimani * 116.25 GBP 29.11.2023
NAV * 131.98 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'764'166
Attivo della classe *** 2'097'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.88% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +27.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +35.40% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.99%
Shell PLC 8.12%
HSBC Holdings PLC 6.77%
Unilever PLC 6.12%
RELX PLC 3.47%
BP PLC 3.20%
GSK PLC 3.02%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.94%
Diageo PLC 2.82%
British American Tobacco PLC 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)