JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist

Dati di base

ISIN LU1859216035
Numero di valore 42876294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.40 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 162.03 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 179.68 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 151.28 USD 08.04.2025
NAV * 162.40 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'075'521
Attivo della classe *** 1'680'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.49% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.39% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.81% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -5.69% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -6.86% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.92% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +16.44% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +13.02% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +88.29% 16.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Sabadell SA 0.93%
Progressive Corp 0.89%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.88%
Ecolab Inc 0.84%
Essex Property Trust Inc 0.83%
HCA Healthcare Inc 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Synchrony Financial 0.80%
Costco Wholesale Corp 0.79%
Paychex Inc 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)