JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist

Dati di base

ISIN LU1859216035
Numero di valore 42876294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.58 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 175.32 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 175.32 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 142.54 USD 16.11.2023
NAV * 174.58 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'195'550
Attivo della classe *** 1'692'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.45% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.90% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.13% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +8.73% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.22% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.60% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +33.01% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +9.88% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +64.61% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PulteGroup Inc 0.94%
HCA Healthcare Inc 0.91%
ServiceNow Inc 0.86%
DaVita Inc 0.85%
Monolithic Power Systems Inc 0.82%
Banco de Sabadell SA 0.79%
Progressive Corp 0.77%
Cboe Global Markets Inc 0.76%
Owens-Corning Inc 0.75%
Booking Holdings Inc 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)