ISIN | LU1859216035 |
---|---|
Numero di valore | 42876294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.40 USD | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 162.03 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 179.68 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 151.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 162.40 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'075'521 | |
Attivo della classe *** | 1'680'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.49% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.39% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -4.81% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -5.69% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -6.86% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +2.92% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +16.44% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +13.02% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +88.29% |
16.04.2020 - 15.04.2025
16.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.93% | |
---|---|---|
Progressive Corp | 0.89% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.88% | |
Ecolab Inc | 0.84% | |
Essex Property Trust Inc | 0.83% | |
HCA Healthcare Inc | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Synchrony Financial | 0.80% | |
Costco Wholesale Corp | 0.79% | |
Paychex Inc | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |