ISIN | CH0465056536 |
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Numero di valore | 46505653 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.74 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.98 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 217.52 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 151.52 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 209.74 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'129'675 | |
Attivo della classe *** | 258'842'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.87% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | -2.11% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +12.42% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +23.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +34.53% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +55.16% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +57.08% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +66.14% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 59.52% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 50.52% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 29.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |