JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist

Dati di base

ISIN LU1752456423
Numero di valore 39891455
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.00 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 231.22 USD 29.08.2025
Max 52 settimani * 234.03 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 164.59 USD 08.04.2025
NAV * 229.00 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 430'519'070
Attivo della classe *** 14'144'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.94% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.58% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.16% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +8.86% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +14.46% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +17.54% 03.09.2024
02.09.2025
2 anni +40.34% 05.09.2023
02.09.2025
3 anni +79.21% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +51.42% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.95%
NVIDIA Corp 9.82%
Alphabet Inc Class A 4.28%
Broadcom Inc 4.08%
Amazon.com Inc 4.06%
Synopsys Inc 3.54%
Tencent Holdings Ltd 3.40%
ServiceNow Inc 3.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.02%
Coherent Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)