| ISIN | LU1752456423 |
|---|---|
| Numero di valore | 39891455 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 245.78 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 252.08 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 269.33 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 164.59 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 245.78 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 541'027'778 | |
| Attivo della classe *** | 15'320'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.99% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.63% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +8.10% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +16.35% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +17.14% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +44.07% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +103.07% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +61.72% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.37% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
| Applied Materials Inc | 4.42% | |
| Broadcom Inc | 4.00% | |
| Amazon.com Inc | 3.32% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.06% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.92% | |
| Synopsys Inc | 2.82% | |
| ServiceNow Inc | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |