JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc

Dati di base

ISIN LU1752456340
Numero di valore 39891369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.62 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 189.36 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 223.50 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 183.97 USD 07.08.2024
NAV * 190.62 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'793'873
Attivo della classe *** 74'344'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.49% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.10% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -10.52% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.88% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -5.68% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +34.87% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +11.96% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +90.72% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.10%
NVIDIA Corp 5.67%
Amazon.com Inc 5.31%
ServiceNow Inc 4.68%
Nokia Oyj 4.43%
Alphabet Inc Class A 4.31%
Meta Platforms Inc Class A 4.22%
Tencent Holdings Ltd 4.21%
Visa Inc Class A 3.39%
Ciena Corp 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)