JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1752456696
Numero di valore 39891456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.31 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 231.98 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 241.05 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 174.07 EUR 09.11.2023
NAV * 235.31 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'033'096
Attivo della classe *** 22'430'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.27% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.15% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +7.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +19.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +10.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +35.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +79.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +16.75% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +110.72% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.44%
NVIDIA Corp 7.78%
Apple Inc 5.48%
ServiceNow Inc 5.40%
Alphabet Inc Class A 4.38%
Synopsys Inc 3.97%
Meta Platforms Inc Class A 3.88%
Onto Innovation Inc 3.86%
Amazon.com Inc 3.66%
Analog Devices Inc 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)