ISIN | LU1752456696 |
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Numero di valore | 39891456 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 235.31 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 231.98 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 241.05 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 174.07 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 235.31 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'033'096 | |
Attivo della classe *** | 22'430'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.27% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +26.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +7.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +19.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +10.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +35.27% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +79.56% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +16.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +110.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.44% | |
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NVIDIA Corp | 7.78% | |
Apple Inc | 5.48% | |
ServiceNow Inc | 5.40% | |
Alphabet Inc Class A | 4.38% | |
Synopsys Inc | 3.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.88% | |
Onto Innovation Inc | 3.86% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Analog Devices Inc | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |