JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc

Dati di base

ISIN LU1752458551
Numero di valore 39891466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.22 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 220.20 USD 31.12.2024
Max 52 settimani * 235.33 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 179.59 USD 05.01.2024
NAV * 225.22 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 428'190'095
Attivo della classe *** 29'962'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.39% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.13% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +4.01% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -1.81% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +24.48% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +83.46% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +13.40% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +95.15% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.69%
NVIDIA Corp 8.62%
Synopsys Inc 5.25%
Amazon.com Inc 3.96%
ServiceNow Inc 3.96%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Nokia Oyj 3.31%
Apple Inc 3.10%
Intel Corp 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)