JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C USD acc

Dati di base

ISIN LU1752456936
Numero di valore 39891458
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.03 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 283.87 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 284.03 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 171.51 USD 08.04.2025
NAV * 284.03 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 532'749'650
Attivo della classe *** 75'269'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.38% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +6.34% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +8.19% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +18.60% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +28.53% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +53.80% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +116.30% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +61.87% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 9.34%
Microsoft Corp 8.86%
NVIDIA Corp 8.49%
Applied Materials Inc 4.79%
Broadcom Inc 4.50%
Amazon.com Inc 3.77%
Nokia Oyj 3.45%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.21%
argenx SE 3.19%
Intel Corp 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)