JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C EUR acc

Dati di base

ISIN LU1752457405
Numero di valore 39891461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.80 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 238.69 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 259.65 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 183.49 EUR 08.04.2025
NAV * 238.80 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'011'951
Attivo della classe *** 22'064'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.25% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.03% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +3.44% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +24.39% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi -3.01% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno -4.50% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +37.72% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +55.69% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +64.43% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.16%
NVIDIA Corp 8.50%
Broadcom Inc 4.33%
Alphabet Inc Class A 4.32%
ServiceNow Inc 3.42%
SAP SE 3.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.27%
Ciena Corp 3.03%
Synopsys Inc 2.93%
Tencent Holdings Ltd 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)