ISIN | LU1752454642 |
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Numero di valore | 39891459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.78 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.71 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 151.55 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 149.78 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'359'926 | |
Attivo della classe *** | 3'711'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.86% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.43% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +10.71% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +4.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +34.24% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +63.68% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +36.60% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 9.05% | |
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Microsoft Corp | 7.53% | |
Compass Group PLC | 6.74% | |
Amazon.com Inc | 6.28% | |
Ferrari NV | 6.05% | |
Mastercard Inc Class A | 4.73% | |
Booking Holdings Inc | 4.70% | |
Haleon PLC | 4.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.85% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |