ISIN | LU1752454642 |
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Numero di valore | 39891459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.75 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.29 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 151.55 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.75 USD | 03.04.2025 |
NAV * | 130.75 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'802'719 | |
Attivo della classe *** | 3'363'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -9.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -8.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -7.96% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -4.43% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +14.23% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.76% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +64.67% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.12% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
Compass Group PLC | 4.96% | |
Mastercard Inc Class A | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hermes International SA | 4.07% | |
Haleon PLC | 3.95% | |
Walmart Inc | 3.93% | |
Booking Holdings Inc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |