JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc

Dati di base

ISIN LU1752454642
Numero di valore 39891459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.75 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 135.29 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 151.55 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 130.75 USD 03.04.2025
NAV * 130.75 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'802'719
Attivo della classe *** 3'363'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.21% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.18% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -9.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -8.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.96% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -4.43% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.23% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +64.67% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 8.12%
Meta Platforms Inc Class A 6.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
Compass Group PLC 4.96%
Mastercard Inc Class A 4.40%
Ferrari NV 4.16%
Hermes International SA 4.07%
Haleon PLC 3.95%
Walmart Inc 3.93%
Booking Holdings Inc 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)