JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist

Dati di base

ISIN LU1711704863
Numero di valore 38962166
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.41 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 97.38 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 97.41 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 90.39 USD 17.06.2024
NAV * 97.41 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'624'021
Attivo della classe *** 3'243'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.43% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.57% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.52% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.17% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.85% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +7.51% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +18.45% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +19.43% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +19.20% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.02%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.46%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.38%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.35%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.18%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.17%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.17%
Sig PLC 9.75% 1.15%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)