ISIN | LU1405747087 |
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Numero di valore | 32439764 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Total Return Global Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.66 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.53 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.66 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.62 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 114.66 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'421'889 | |
Attivo della classe *** | 8'022'326 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.92% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.08% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +6.54% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.69% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +13.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +1.52% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.37% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.74% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.15% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.60% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.44% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.24% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.17% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.00% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.67% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |