UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1918890457
Numero di valore 45139238
Bloomberg Global ID UBSMICQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle azioni e le obbligazioni. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società, paesi e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.92 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.18 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.54 CHF 23.11.2023
NAV * 99.11 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.11 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.11 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'580'421
Attivo della classe *** 258'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.15% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -11.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -5.28% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist 18.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist 17.47%
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist 10.04%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist 9.86%
UBS UK Equity Income K Inc Net 6.56%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist 6.37%
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist 4.20%
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis 3.38%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)