OptoFlex Anteilklasse U

Dati di base

ISIN LU1348800076
Numero di valore 31561090
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OptoFlex Anteilklasse U
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'720.59 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'718.60 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'720.59 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 1'560.45 USD 09.11.2023
NAV * 1'720.59 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'358'431'151
Attivo della classe *** 25'756'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.34% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.36% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.51% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.19% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +24.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +18.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +39.34% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 5.93% 4.10%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% 3.95%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% 3.94%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.79%
Saarland 4.26% 3.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.09%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0.4% 3.07%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% 2.96%
United States Treasury Notes 5.37% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)