JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged

Dati di base

ISIN LU0742414682
Numero di valore 14906047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Prezzo precedente * 1'208.09 EUR 10.06.2022
Max 52 settimani * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Min 52 settimani * 1'199.31 EUR 25.06.2021
NAV * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Issue Price *
Redemption Price * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'830'254
Attivo della classe *** 113'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.98% 20.05.2022
17.06.2022
3 mesi +0.61% 18.03.2022
17.06.2022
6 mesi +0.75% 17.12.2021
17.06.2022
1 anno +0.93% 18.06.2021
17.06.2022
2 anni +5.08% 19.06.2020
17.06.2022
3 anni +7.48% 21.06.2019
17.06.2022
5 anni +1.67% 30.06.2017
17.06.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.83%
United States Treasury Bills 0% 6.41%
Acorn Re Limited 7.7194% 2.77%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.25%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.18%
Sakura Re Limited 7.6333% 1.99%
Nakama Re Ltd 7.4951% 1.99%
Ursa Re Ltd 14.3567% 1.70%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.65%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 28.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)