ISIN | LU0742414682 |
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Numero di valore | 14906047 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'219.10 EUR | 17.06.2022 |
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Prezzo precedente * | 1'208.09 EUR | 10.06.2022 |
Max 52 settimani * | 1'219.10 EUR | 17.06.2022 |
Min 52 settimani * | 1'199.31 EUR | 25.06.2021 |
NAV * | 1'219.10 EUR | 17.06.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'219.10 EUR | 17.06.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'707'115 | |
Attivo della classe *** | 113'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.98% |
20.05.2022 - 17.06.2022
20.05.2022 17.06.2022 |
3 mesi | +0.61% |
18.03.2022 - 17.06.2022
18.03.2022 17.06.2022 |
6 mesi | +0.75% |
17.12.2021 - 17.06.2022
17.12.2021 17.06.2022 |
1 anno | +0.93% |
18.06.2021 - 17.06.2022
18.06.2021 17.06.2022 |
2 anni | +5.08% |
19.06.2020 - 17.06.2022
19.06.2020 17.06.2022 |
3 anni | +7.48% |
21.06.2019 - 17.06.2022
21.06.2019 17.06.2022 |
5 anni | +1.67% |
30.06.2017 - 17.06.2022
30.06.2017 17.06.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.83% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.41% | |
Acorn Re Limited 7.7194% | 2.77% | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% | 2.25% | |
Alamo Re Ltd 11.3626% | 2.18% | |
Sakura Re Limited 7.6333% | 1.99% | |
Nakama Re Ltd 7.4951% | 1.99% | |
Ursa Re Ltd 14.3567% | 1.70% | |
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% | 1.65% | |
Alamo Re Ltd 13.1126% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 28.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |