JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged

Dati di base

ISIN LU0742414419
Numero di valore 14905911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'311.90 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 1'304.66 CHF 06.09.2024
Max 52 settimani * 1'311.90 CHF 13.09.2024
Min 52 settimani * 1'203.03 CHF 22.09.2023
NAV * 1'311.90 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'386'483
Attivo della classe *** 19'028'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.04% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +1.44% 16.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.24% 14.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.54% 15.03.2024
13.09.2024
1 anno +8.12% 15.09.2023
13.09.2024
2 anni +12.29% 16.09.2022
13.09.2024
3 anni +11.70% 17.09.2021
13.09.2024
5 anni +16.41% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.09%
Acorn Re Limited 7.9459% 2.96%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% 2.35%
Alamo Re Ltd 11.3626% 2.30%
Nakama Re Ltd 7.4951% 2.11%
Ursa Re Ltd 14.7343% 1.84%
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% 1.75%
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897% 1.60%
Alamo Re Ltd 13.1126% 1.59%
International Bank for Reconstruction & Development 9.3235% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)