ISIN | LU0742414419 |
---|---|
Numero di valore | 14905911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'311.90 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'304.66 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'311.90 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'203.03 CHF | 22.09.2023 |
NAV * | 1'311.90 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'386'483 | |
Attivo della classe *** | 19'028'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.04% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.44% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.24% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +3.54% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +8.12% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +12.29% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +11.70% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +16.41% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.09% | |
---|---|---|
Acorn Re Limited 7.9459% | 2.96% | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% | 2.35% | |
Alamo Re Ltd 11.3626% | 2.30% | |
Nakama Re Ltd 7.4951% | 2.11% | |
Ursa Re Ltd 14.7343% | 1.84% | |
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% | 1.75% | |
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897% | 1.60% | |
Alamo Re Ltd 13.1126% | 1.59% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.3235% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.17% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |