Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B8HXJT91
Numero di valore 21589449
Bloomberg Global ID BBG004P427T6
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.99 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 20.82 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 24.46 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 17.61 USD 08.04.2025
NAV * 20.99 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 615'475'775
Attivo della classe *** 5'511'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.67% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.60% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +10.22% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -5.66% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi -10.22% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -3.88% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +12.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +15.99% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +47.55% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.92%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)