| ISIN | IE00B8HXJT91 |
|---|---|
| Numero di valore | 21589449 |
| Bloomberg Global ID | BBG004P427T6 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.42 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.33 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 24.46 USD | 25.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 17.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 20.42 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 623'351'857 | |
| Attivo della classe *** | 4'698'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.91% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -17.99% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -2.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -3.79% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.01% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -9.32% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +15.64% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +10.01% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +18.61% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.81% | |
|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| FirstService Corp Ordinary Shares | 1.62% | |
| Littelfuse Inc | 1.59% | |
| Community Financial System Inc | 1.58% | |
| RBC Bearings Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.49% | |
| UMB Financial Corp | 1.48% | |
| Nexstar Media Group Inc | 1.46% | |
| Texas Roadhouse Inc | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |