ISIN | IE00B8HXJT91 |
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Numero di valore | 21589449 |
Bloomberg Global ID | BBG004P427T6 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.57 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.42 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 24.46 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 17.61 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.57 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 635'118'838 | |
Attivo della classe *** | 5'892'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.34% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.35% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -14.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -2.25% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.62% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +24.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.03% | |
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Valmont Industries Inc | 1.88% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.88% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.66% | |
CommVault Systems Inc | 1.63% | |
Fair Isaac Corp | 1.58% | |
Eagle Materials Inc | 1.54% | |
Kirby Corp | 1.54% | |
ESAB Corp | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.92% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |