BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1916218750
Numero di valore 45042193
Bloomberg Global ID BWF35AE LX
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR A (EUR)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.84 EUR 13.01.2026
Prezzo precedente * 130.27 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 130.84 EUR 13.01.2026
Min 52 settimani * 117.09 EUR 08.04.2025
NAV * 130.84 EUR 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'457'721
Attivo della classe *** 44'457'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2025
13.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +2.06% 16.12.2025
13.01.2026
3 mesi +2.50% 14.10.2025
13.01.2026
6 mesi +5.59% 15.07.2025
13.01.2026
1 anno +8.39% 14.01.2025
13.01.2026
2 anni +15.88% 16.01.2024
13.01.2026
3 anni +20.38% 17.01.2023
13.01.2026
5 anni +14.83% 19.01.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)