The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2B89
Numero di valore 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.36 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 13.33 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 13.91 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.05 USD 17.06.2024
NAV * 13.36 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'140'581
Attivo della classe *** 1'342'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.88% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.15% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -3.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.31% 01.04.2022
31.03.2025
5 anni +11.23% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 11.72%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 8.01%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.12%
Chile (Republic Of) 3% 5.11%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.85%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.45%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.97%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.83%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)