The Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ0Z83
Numero di valore 19018404
Bloomberg Global ID CGIGILD ID
Nome del fondo The Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.49 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 15.48 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 15.61 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 14.90 EUR 14.01.2025
NAV * 15.49 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'748'224
Attivo della classe *** 36'967'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 30.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.58% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.38% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +1.34% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.77% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +1.17% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +4.42% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +0.56% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -8.18% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.28%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.29%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.26%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.14%
New Zealand (Government Of) 3% 4.78%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.77%
United States Treasury Notes 0.125% 3.69%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.47%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.16%
Canada (Government of) 4% 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)