| ISIN | IE00BQZJ1338 |
|---|---|
| Numero di valore | 19003529 |
| Bloomberg Global ID | CGIGILC ID |
| Nome del fondo | The Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.38 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.41 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.85 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.73 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 15.38 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 234'600'251 | |
| Attivo della classe *** | 934'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.01% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.79% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.81% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.96% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +2.07% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -0.45% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +6.61% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +1.31% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -2.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 5.39% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 5.34% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 5.20% | |
| Australia (Commonwealth of) 0.75% | 4.58% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.75% | |
| Mexico (United Mexican States) 4% | 3.32% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.21% | |
| Canada (Government of) 4% | 3.10% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |