ISIN | LU0222473018 |
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Numero di valore | 2186195 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9CY9 |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 707.89 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 714.14 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 737.97 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 680.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 707.89 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'304'854'117 | |
Attivo della classe *** | 11'239'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.55% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -0.64% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -3.52% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +0.88% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +0.86% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +2.69% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -9.00% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -3.27% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 121.9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
United States Treasury Notes 4% | 4.11% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.40% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.31% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.18% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.17% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.061% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |