ISIN | LU0222473018 |
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Numero di valore | 2186195 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9CY9 |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 720.17 USD | 23.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 717.84 USD | 22.05.2025 |
Max 52 settimani * | 739.80 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 686.77 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 720.17 USD | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'438'264'804 | |
Attivo della classe *** | 16'002'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.38% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mese | -0.77% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mesi | +0.03% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mesi | +0.67% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 anno | +4.14% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 anni | +4.14% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 anni | +1.45% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 anni | -9.60% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 121.9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.05.2025 |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.20% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |