ISIN | LU0222473018 |
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Numero di valore | 2186195 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9CY9 |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 739.80 USD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 736.77 USD | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 739.80 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 680.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 739.80 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'420'000'948 | |
Attivo della classe *** | 13'374'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.25% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.39% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +1.26% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +4.54% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +2.01% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +6.53% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +4.90% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +1.24% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -7.33% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 121.9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
United States Treasury Notes 4% | 3.66% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |