ISIN | LI0347021748 |
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Numero di valore | 34702174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Alpha Indexing Fund (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita maggiore, al fine di garantire copertura, aumentare le opportunità di generazione di utili e applicare in modo efficiente la politica degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'285.51 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'285.73 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'290.92 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'174.86 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 1'285.51 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'679'590 | |
Attivo della classe *** | 3'058'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.20% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.77% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +2.04% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.08% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.53% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +9.19% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +18.75% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +1.51% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +12.63% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF | 81.00% | |
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LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR | 16.88% | |
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |