LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate I A

Dati di base

ISIN LU1581407134
Numero di valore 35928133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.08 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 21.05 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 21.12 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 20.14 EUR 02.09.2024
NAV * 21.08 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'646'607
Attivo della classe *** 1'993'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.14% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.43% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.37% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.68% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +15.52% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +13.94% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +0.81% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 13.45%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.86%
AIB Group PLC 2.875% 2.64%
Grand City Properties SA 1.5% 2.28%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.20%
Engie SA 4.75% 2.11%
Mapfre SA 4.125% 2.06%
Euro Bobl Future June 25 1.91%
Orange S.A. 1.75% 1.90%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)