ISIN | CH0438362664 |
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Numero di valore | 43836266 |
Bloomberg Global ID | AREGELV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.10 CHF | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.12 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.10 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | 111.10 CHF | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 111.10 CHF | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'780'845 | |
Attivo della classe *** | 4'933'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.14% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +1.41% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | -2.71% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +1.95% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +12.90% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +8.97% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +14.38% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 14.79% | |
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UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 9.88% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.84% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 9.21% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.28% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 8.23% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.29% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 5.99% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.70% | |
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |