Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362664
Numero di valore 43836266
Bloomberg Global ID AREGELV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.12 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 110.11 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 111.12 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.93 CHF 02.11.2023
NAV * 109.12 CHF 31.10.2024
Issue Price * 108.96 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 108.96 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'298'688
Attivo della classe *** 5'222'644
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.14% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +4.57% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 17.55%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.63%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.30%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.03%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.92%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.46%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.72%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.68%
iShares Digitalisation ETF USD Acc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)