ISIN | CH0438362664 |
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Numero di valore | 43836266 |
Bloomberg Global ID | AREGELV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.12 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.11 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.12 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.93 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 109.12 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 108.96 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 108.96 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'298'688 | |
Attivo della classe *** | 5'222'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.30% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.14% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.55% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.63% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.30% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.03% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.92% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.36% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.72% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.68% | |
iShares Digitalisation ETF USD Acc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |