ISIN | CH0438362664 |
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Numero di valore | 43836266 |
Bloomberg Global ID | AREGELV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.97 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.81 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.97 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 110.13 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 110.13 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'611'783 | |
Attivo della classe *** | 4'876'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +15.61% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.20% | |
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UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 10.51% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.31% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.61% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.66% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.79% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.25% | |
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 5.01% | |
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 4.70% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |