Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362664
Numero di valore 43836266
Bloomberg Global ID AREGELV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.15 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 113.97 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 114.20 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.69 CHF 09.04.2025
NAV * 114.15 CHF 09.10.2025
Issue Price * 113.98 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 113.98 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'653'141
Attivo della classe *** 4'994'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.63% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.05% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.50% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +10.09% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.95% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +16.47% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +17.14% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +16.18% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 13.08%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.00%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.96%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.38%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.93%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.31%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.02%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.55%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)