Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362664
Numero di valore 43836266
Bloomberg Global ID AREGELV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.78 CHF 12.11.2025
Prezzo precedente * 114.23 CHF 11.11.2025
Max 52 settimani * 114.78 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 103.69 CHF 09.04.2025
NAV * 114.78 CHF 12.11.2025
Issue Price * 114.61 CHF 12.11.2025
Redemption Price * 114.61 CHF 12.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'997'215
Attivo della classe *** 5'013'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.20% 31.12.2024
12.11.2025
1 mese +1.10% 13.10.2025
12.11.2025
3 mesi +3.53% 12.08.2025
12.11.2025
6 mesi +5.17% 12.05.2025
12.11.2025
1 anno +4.01% 12.11.2024
12.11.2025
2 anni +16.71% 13.11.2023
12.11.2025
3 anni +15.50% 14.11.2022
12.11.2025
5 anni +15.85% 12.11.2020
12.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 13.16%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.88%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.83%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.15%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.28%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.24%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 5.82%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.61%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)