ISIN | LU1819523264 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.98 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.60 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 224.69 EUR | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 213.03 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 222.98 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 450'229'076 | |
Attivo della classe *** | 74'628'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +0.83% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.23% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.22% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.18% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +12.21% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.26% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +8.57% |
23.09.2021 - 27.03.2025
23.09.2021 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 9.86% | |
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France (Republic Of) | 9.23% | |
France (Republic Of) | 8.96% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.96% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.75% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 6.68% | |
France (Republic Of) 0% | 5.66% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.44% | |
UniCredit SpA | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |