ISIN | LU1637644078 |
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Numero di valore | 37191039 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.64 EUR | 11.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.74 EUR | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.37 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 102.28 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 130.64 EUR | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'962'572 | |
Attivo della classe *** | 2'303'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.50% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.71% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +3.52% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | +0.95% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +3.35% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +19.73% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +29.49% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | +1.41% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +21.31% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.76% | |
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AstraZeneca PLC | 3.88% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.68% | |
SAP SE | 3.64% | |
Schneider Electric SE | 3.24% | |
Compass Group PLC | 3.24% | |
Allianz SE | 3.13% | |
UniCredit SpA | 3.06% | |
AXA SA | 2.98% | |
BioMerieux SA | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |