ISIN | LU1490632772 |
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Numero di valore | 33890147 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.85 EUR | 11.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.79 EUR | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 12.48 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 10.33 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 11.85 EUR | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'116'587 | |
Attivo della classe *** | 2'809'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.93% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.86% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +3.18% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | -1.83% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | -0.72% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +8.10% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +7.92% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | -24.75% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +20.74% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ID Logistics | 4.66% | |
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SOL SpA | 3.33% | |
BioMerieux SA | 3.19% | |
Robertet SA | 3.06% | |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 3.04% | |
Zignago Vetro SpA | 3.00% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.97% | |
Alten | 2.80% | |
Bakkafrost P/F | 2.79% | |
Credito Emiliano | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |