LO Funds - Asia High Conviction (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1581426274
Numero di valore 35836136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia High Conviction (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.03 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 203.16 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 215.21 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 161.73 USD 19.04.2024
NAV * 201.03 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'837'009
Attivo della classe *** 10'405'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.27% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +1.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.86% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +19.35% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +16.94% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.14% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +35.81% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.40%
MediaTek Inc 3.36%
ICICI Bank Ltd 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
AIA Group Ltd 2.94%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.78%
Trip.com Group Ltd 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)