LO Funds - Event Driven Seed (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1924980409
Numero di valore 45492333
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Event Driven Seed (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.44 USD 25.02.2025
Prezzo precedente * 12.44 USD 24.02.2025
Max 52 settimani * 12.44 USD 25.02.2025
Min 52 settimani * 11.52 USD 28.02.2024
NAV * 12.44 USD 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'360'432
Attivo della classe *** 5'397'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
25.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.92% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese +0.98% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +2.08% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +4.38% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +7.97% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +16.41% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +13.59% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +18.88% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)