| ISIN | LU1924980409 |
|---|---|
| Numero di valore | 45492333 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Event Driven Seed (USD) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.66 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.65 USD | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.68 USD | 19.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.13 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.66 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 132'192'280 | |
| Attivo della classe *** | 7'392'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.16% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | -0.16% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +0.41% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +3.42% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +4.22% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +15.93% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +20.86% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +17.20% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |