PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1014865916
Numero di valore 23236167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.32 EUR 02.05.2025
Prezzo precedente * 17.92 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 20.03 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 16.09 EUR 08.04.2025
NAV * 18.32 EUR 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'180'571'190
Attivo della classe *** 183'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.71% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.26% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -0.21% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -5.97% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi -2.86% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +8.73% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +30.40% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +23.58% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +67.53% 18.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.72%
Microsoft Corp 5.84%
NVIDIA Corp 5.78%
Amazon.com Inc 3.99%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Visa Inc Class A 1.70%
Tesla Inc 1.43%
Broadcom Inc 1.42%
Mastercard Inc Class A 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)