PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1014865916
Numero di valore 23236167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.58 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 18.63 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 18.77 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 13.64 EUR 27.10.2023
NAV * 18.58 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 942'564'796
Attivo della classe *** 183'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.29% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +18.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.05% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.12% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +8.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +25.00% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +35.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +15.98% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +66.18% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.70%
Microsoft Corp 6.45%
NVIDIA Corp 6.38%
Amazon.com Inc 3.96%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class C 1.70%
UnitedHealth Group Inc 1.43%
Exxon Mobil Corp 1.32%
Eli Lilly and Co 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)