Emerging Markets Index J USD

Dati di base

ISIN LU1834887249
Numero di valore 42123453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Index J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 370.05 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 372.96 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 372.96 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 315.21 USD 09.04.2025
NAV * 370.05 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 615'357'864
Attivo della classe *** 52'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.35% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.20% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +8.80% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +3.15% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +8.35% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +8.80% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +23.74% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +20.92% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -7.85% 11.06.2021
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.74%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.06%
Samsung Electronics Co Ltd 2.32%
HDFC Bank Ltd 1.61%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.27%
ICICI Bank Ltd 1.10%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.04%
Meituan Class B 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.246%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)