ISIN | LU0996289368 |
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Numero di valore | 22861642 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.58 USD | 25.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.63 USD | 24.02.2025 |
Max 52 settimani * | 21.72 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.49 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 21.58 USD | 25.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'052'272 | |
Attivo della classe *** | 2'511'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.94% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.17% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
1 mese | +3.37% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 mesi | +8.05% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 mesi | +5.22% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 anno | +2.90% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 anni | +7.35% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 anni | +8.77% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 anni | +23.82% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.18% | |
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ASML Holding NV | 3.76% | |
SAP SE | 2.99% | |
Nestle SA | 2.91% | |
AstraZeneca PLC | 2.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.47% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.38% | |
TotalEnergies SE | 2.33% | |
Air Liquide SA | 2.27% | |
Dassault Systemes SE | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |