ISIN | LU1514036034 |
---|---|
Numero di valore | 34398696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads Conservative (EUR) SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.71 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.71 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.74 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.89 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 11.71 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 618'362'784 | |
Attivo della classe *** | 11'353'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.25% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.67% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +7.54% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.40% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +5.43% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +10.34% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE DEC24 | 6.43% | |
---|---|---|
Long Gilt Future Dec 24 | 3.83% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.31% | |
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 3.21% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 2.77% | |
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R | 2.73% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.71% | |
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R | 2.69% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.67% | |
Hang Seng Index Future Oct 24 | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.08% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |