| ISIN | CH0445339549 |
|---|---|
| Numero di valore | 44533954 |
| Bloomberg Global ID | VONSFCA SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.66 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.67 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.69 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.53 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.66 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 101.66 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 101.66 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 543'570'091 | |
| Attivo della classe *** | 1'475'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.07% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.29% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +8.67% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.94% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +0.19% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.87% | |
| Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.82% | |
| BNP Paribas SA 2.4125% | 0.78% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.76% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.76% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.74% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.74% | |
| Digital Constellation BV 0.2% | 0.74% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |