ISIN | CH0434318900 |
---|---|
Numero di valore | 43431890 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF BH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l’82,5%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.63 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.03 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 134.37 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 131.63 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 153'098'036 | |
Attivo della classe *** | 1'294'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.30% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -1.87% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +3.39% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +2.22% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +6.05% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +15.82% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +5.58% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +3.01% |
11.02.2022 - 28.03.2025
11.02.2022 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 2.00% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |