| ISIN | CH0434318850 |
|---|---|
| Numero di valore | 43431885 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.66 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.14 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.66 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 110.28 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.66 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 362'698'086 | |
| Attivo della classe *** | 2'370'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.37% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.70% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.03% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.66% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.08% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.39% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +19.85% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +17.67% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +21.37% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
| Nestle SA | 3.36% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
| Novartis AG | 2.44% | |
| Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
| Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
| PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |