Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF BH EUR

Dati di base

ISIN CH0434318850
Numero di valore 43431885
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF BH EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.97 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 121.22 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 123.47 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 112.87 EUR 16.04.2024
NAV * 120.97 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'453'063
Attivo della classe *** 2'400'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.14% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.89% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.25% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.19% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.83% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +12.83% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +3.61% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +30.27% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.2% United States31.7% Switzerland4.9% Japan4.5% United Kingdom4.3% China2.7% Australia2.4% Germany2.1% South Korea1.7% Taiwan13.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.0% Financial Services16.9% Healthcare13.0% Consumer Defensive10.2% Technology8.7% Consumer Cyclical8.1% Industrials7.3% Real Estate7.1% Energy5.5% Basic Materials6.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.8% Derivative15.9% Corporate15.2% Government6.3% Cash & Equivalents3.7% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)