| ISIN | CH0441687016 |
|---|---|
| Numero di valore | 44168701 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate CT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 81.37 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 81.91 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.45 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 80.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 81.37 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 758'409'559 | |
| Attivo della classe *** | 2'293'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.46% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.38% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.66% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -1.40% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -4.98% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | -0.86% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | -6.37% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -21.03% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.73% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.35% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.68% | |
| Japan (Government Of) 0.2% | 1.47% | |
| Canada (Government of) 0.5% | 1.36% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.34% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1.33% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.23% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.15% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |