ISIN | CH0441687016 |
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Numero di valore | 44168701 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.30 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.62 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 87.45 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 80.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 81.30 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 761'780'752 | |
Attivo della classe *** | 2'542'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.55% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -1.72% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -4.95% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -4.95% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | -3.39% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | -2.71% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | -9.95% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -21.81% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FX Option:440000530_USD/JPY | 24.16% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.62% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.39% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.34% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.27% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.21% | |
FX Option:440000528_USD/JPY | 1.17% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |