TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0401956153
Numero di valore 40195615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.47 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 123.58 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 127.56 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.71 CHF 05.08.2024
NAV * 122.47 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 615'144'936
Attivo della classe *** 83'657'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.77% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.73% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.04% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.49% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.46% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +30.81% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 73.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.56%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 18.05%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13.87%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 9.35%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.10%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.55%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.87%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 3.84%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)