ISIN | LU1581422109 |
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Numero di valore | 35834935 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads Growth (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.67 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.77 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.09 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.85 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 14.67 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 907'246'668 | |
Attivo della classe *** | 12'729'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.10% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.89% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +2.52% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.84% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.04% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +17.06% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -1.32% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +19.22% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE DEC24 | 22.22% | |
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Long Gilt Future Dec 24 | 13.21% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 11.19% | |
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 10.65% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 9.59% | |
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R | 9.50% | |
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R | 9.35% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 9.24% | |
Hang Seng Index Future Oct 24 | 5.77% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |