ISIN | FR0010148981 |
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Numero di valore | 2027941 |
Bloomberg Global ID | CARINVT FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'261.81 EUR | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'269.69 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'316.29 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'857.84 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 2'261.81 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'983'472'981 | |
Attivo della classe *** | 3'265'858'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +1.49% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +18.20% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +1.81% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +5.48% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +41.32% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +49.97% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +58.04% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
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NVIDIA Corp | 5.83% | |
Alphabet Inc Class A | 4.90% | |
Amazon.com Inc | 4.46% | |
SK Hynix Inc | 3.01% | |
McKesson Corp | 2.90% | |
Cencora Inc | 2.82% | |
MercadoLibre Inc | 2.49% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |