Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0117052669
Numero di valore 11705266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.94 USD 20.05.2025
Prezzo precedente * 114.00 USD 19.05.2025
Max 52 settimani * 120.29 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 100.12 USD 19.12.2024
NAV * 113.94 USD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.64% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +2.69% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +6.73% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +7.23% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +3.98% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni -0.30% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni -8.17% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +1.51% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 32.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)