ISIN | CH0383288252 |
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Numero di valore | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45'985.43 CHF | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 46'581.42 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 55'041.04 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 45'985.43 CHF | 08.07.2025 |
NAV * | 45'985.43 CHF | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.99% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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1 mese | -5.11% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | -10.52% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -10.28% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | -7.47% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | -23.72% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | -34.04% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | -48.30% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |