Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST - CHF

Dati di base

ISIN CH0383288252
Numero di valore 38328825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45'985.43 CHF 08.07.2025
Prezzo precedente * 46'581.42 CHF 07.07.2025
Max 52 settimani * 55'041.04 CHF 13.09.2024
Min 52 settimani * 45'985.43 CHF 08.07.2025
NAV * 45'985.43 CHF 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.99% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese -5.11% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi -10.52% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi -10.28% 08.01.2025
08.07.2025
1 anno -7.47% 08.07.2024
08.07.2025
2 anni -23.72% 10.07.2023
08.07.2025
3 anni -34.04% 08.07.2022
08.07.2025
5 anni -48.30% 08.07.2020
08.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)