Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH0140549293
Numero di valore 14054929
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 376.31 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 376.00 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 391.39 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 309.76 CHF 08.04.2025
NAV * 376.31 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.97% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +5.57% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +0.28% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +11.52% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +34.82% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +38.26% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +67.79% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)