Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0215804755
Numero di valore 21580475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 402.47 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 401.69 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 402.47 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 287.89 USD 08.04.2025
NAV * 402.47 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.52% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.36% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +5.62% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +11.93% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +23.16% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +45.88% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +74.83% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +81.10% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)