Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XXL+ 10/18

Dati di base

ISIN CH0434878952
Numero di valore 43487895
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XXL+ 10/18
Offerente del fondo VERAISON Capital AG Telefono: +41 44 829 80 80
E-Mail: info@veraison.ch
Web: www.veraison.ch
Offerente del fondo VERAISON Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 865.93 CHF 29.09.2023
Prezzo precedente * 884.89 CHF 31.08.2023
Max 52 settimani * 1'030.21 CHF 31.01.2023
Min 52 settimani * 865.93 CHF 29.09.2023
NAV * 865.93 CHF 29.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.14% 31.08.2023
29.09.2023
3 mesi -3.46% 30.06.2023
29.09.2023
6 mesi -9.72% 31.03.2023
29.09.2023
1 anno -5.87% 30.09.2022
29.09.2023
2 anni -28.56% 30.09.2021
29.09.2023
3 anni -18.69% 30.09.2020
29.09.2023
5 anni -7.92% 31.10.2018
29.09.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)