| ISIN | LU1777194397 |
|---|---|
| Numero di valore | 40123602 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index IS EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 573.13 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 572.76 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 573.13 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 427.52 EUR | 21.04.2025 |
| NAV * | 573.13 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'182'525'437 | |
| Attivo della classe *** | 199'209'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.68% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +3.59% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +5.53% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +11.14% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +4.50% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +38.47% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +65.67% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +76.87% |
11.06.2021 - 16.01.2026
11.06.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.14% | |
| Amazon.com Inc | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
| Broadcom Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.49% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
| Tesla Inc | 2.16% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |