Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing
GB00B3K76P86 |
2.07
GBP
09.10.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP
GB00BQJZQQ53 |
1.71
GBP
09.10.2024 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Distributing GBP
GB00B95MSF49 |
1.27
GBP
09.10.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Accumulating GBP
GB00B95HP811 |
2.08
GBP
09.10.2024 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Distributing GBP
GB00B95J5C19 |
1.51
GBP
09.10.2024 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
103.88
EUR
09.10.2024 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
96.96
CHF
09.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
522.51
USD
09.10.2024 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
LU0826332198 |
119.97
CHF
09.10.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
LU0826331620 |
163.02
CHF
09.10.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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