Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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IW Alternative SIF-REVO S EUR
LU2110340176 |
974.41
EUR
04.10.2024 |
974.41
EUR
04.10.2024 |
+0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Convictions I
FR0013412913 |
1'758.06
USD
08.10.2024 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Convictions P - EUR
FR0013447778 |
1'496.06
EUR
08.10.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1'277.38
USD
08.10.2024 |
+16.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1'031.45
CHF
08.10.2024 |
+18.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
1'399.89
EUR
08.10.2024 |
+16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1'262.88
USD
08.10.2024 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
1'385.81
EUR
08.10.2024 |
+17.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
909.80
EUR
08.10.2024 |
+17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1'300.38
USD
08.10.2024 |
+16.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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