Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
184.75
USD
10.07.2025 |
184.75
USD
10.07.2025 |
184.75
USD
10.07.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
167.16
CHF
10.07.2025 |
167.16
CHF
10.07.2025 |
167.16
CHF
10.07.2025 |
-4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
43.55
USD
11.07.2025 |
43.55
USD
11.07.2025 |
43.55
USD
11.07.2025 |
-7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
93.94
USD
11.07.2025 |
93.94
USD
11.07.2025 |
93.94
USD
11.07.2025 |
-7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
86.08
USD
11.07.2025 |
86.08
USD
11.07.2025 |
86.08
USD
11.07.2025 |
-8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
42.44
USD
11.07.2025 |
42.44
USD
11.07.2025 |
42.44
USD
11.07.2025 |
-7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
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